• Sábado, 23 de Septiembre de 2017
Transacciones Personas
Tipo de documento
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Clave
No. Confirmación


SWAP de Monedas(Cross Currency Swap, CCS)



Swap o permuta financiera es un contrato entre dos partes que acuerdan intercambiar flujos de dinero en el tiempo de las obligaciones, lo cual financieramente se asimila a una serie de contratos forward. El caso de monedas se refiere a un contrato entre dos partes que desean intercambiar un principal y los pagos de intereses de una moneda por el principal e intereses en otra moneda. En este tipo de contrato existe en algunos casos traspaso del principal al inicio, o simplemente se estipula el tipo de cambio al que queda fijada cada una de las obligaciones.

El cliente se endeuda en dólares y paga intereses a una tasa de Libor + spread. Realiza un Swap de monedas con el Banco CorpBanca, donde el cliente cambia su deuda en dólares por una deuda en pesos tomando como referencia la tasa de cambio del día y pacta una tasa de interés, la cual puede ser una tasa fija o una tasa indexada a la DTF. Los intereses de la nueva deuda en pesos son los que el cliente paga al Banco CorpBanca. El Banco CorpBanca paga intereses al cliente de Libor + Spread y el cliente entrega este dinero a la entidad financiera con la que tomó la deuda en dólares.



Características y Beneficios

Requisitos


Tasas y Tarifas

Reglamentos:



Proceso de Cancelación:

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